精智达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,580,911.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,463,233.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,118,352.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,162,497.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,471,923.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,353,901.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,663,845.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,638,271.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 479,127,941.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,965,443.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 261,540,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,169,300.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 262,711,040.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,268,697.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 389,649,059.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,917,756.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,206,716.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,600,677.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,600,677.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,705.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,240,734.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,957,439.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,356,762.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,804,636.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,724,285.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,809,963.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,085,677.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,187,100.82 | |
| 资产减值准备(元) | 8,302,127.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,250,798.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,250,798.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 408,790.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,232,562.18 | |
| 递延收益摊销(元) | -1,325,971.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,628.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -484,467.35 | |
| 财务费用(元) | 1,654,709.82 | |
| 投资损失(元) | -684,833.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,522,023.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,522,023.81 | |
| 存货的减少(元) | -70,645,222.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,816,681.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,378,195.81 | |
| 其他(元) | 7,034,463.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 208,085,677.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,809,963.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -194,724,285.55 | |
| 公告日期 | 2023-05-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精智达_2022年年报资产负债表 | 精智达_2022年年报利润表 |