双元科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,463,303.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,671,561.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,615,550.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,750,415.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,042,787.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,895,429.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,288,625.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,373,785.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,600,628.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,149,786.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,185.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,263,820.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,267,005.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,317,003.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 206,000,400.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,317,403.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,050,397.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,692,504,678.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,768,504,678.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,857,402.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,488,447.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,345,850.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,656,158,828.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,504,258,217.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,436,738.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,691,694,955.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,460,572.01 | |
| 资产减值准备(元) | 9,449,763.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,307,790.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,307,790.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 221,355.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -260.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,107,770.28 | |
| 财务费用(元) | 1,874,597.30 | |
| 投资损失(元) | -3,779,064.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,462,194.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,230,753.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -231,440.87 | |
| 存货的减少(元) | -112,423,566.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,257,298.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 107,527,018.76 | |
| 其他(元) | -3,122,126.49 | |
| 融资租入固定资产(元) | 44,918.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,691,694,955.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,436,738.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,504,258,217.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双元科技_2023年年报资产负债表 | 双元科技_2023年年报利润表 |