双元科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,275,451.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,174,713.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,249,839.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,700,003.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,408,202.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,541,450.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,035,075.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,598,339.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,583,068.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,116,935.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,599.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,599.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,097,519.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,097,519.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,094,919.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,692,504,678.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,767,504,678.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 901,944.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,204,932.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,106,876.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,735,397,802.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,684.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,748,425,502.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,436,738.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,935,862,241.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,987,669.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,730,368.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,125,590.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,125,590.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,677.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 325.83 | |
| 财务费用(元) | -642,442.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,012,227.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,004,789.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,438.11 | |
| 存货的减少(元) | -35,816,790.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,047,408.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,288,345.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,935,862,241.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,436,738.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,748,425,502.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双元科技_2023年中报资产负债表 | 双元科技_2023年中报利润表 |