双元科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,366,479.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,963,381.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,121,854.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,451,715.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,148,860.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,541,327.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,203,914.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,042,564.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,936,665.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,515,049.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,599.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,599.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,312,075.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,312,075.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,309,476.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 811,071.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,261,071.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,261,071.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,944,502.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,436,738.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,381,240.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,932,529.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,803,952.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 557,470.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 557,470.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,338.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 325.83 | |
| 财务费用(元) | 492,507.28 | |
| 递延所得税(元) | -259,033.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -255,313.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,719.06 | |
| 存货的减少(元) | -24,424,790.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,067,235.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,176,989.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,381,240.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,436,738.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,944,502.03 | |
| 公告日期 | 2023-05-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双元科技_2023年一季报资产负债表 | 双元科技_2023年一季报利润表 |