双元科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,606,987.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,144,113.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,751,101.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,484,886.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,956,364.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,989,669.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,342,879.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,773,800.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,698.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,849.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,578,465.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,687,315.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 645,646.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,645,646.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,958,331.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,446,513.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,446,513.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 380,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,353,045.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,733,045.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,713,468.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,732,438.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,549,595.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,282,034.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,898,734.76 | |
| 资产减值准备(元) | 2,563,399.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,003,923.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,003,923.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 104,396.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,420.63 | |
| 财务费用(元) | 301,743.23 | |
| 投资损失(元) | -538,068.49 | |
| 递延所得税(元) | -779,056.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -779,056.66 | |
| 存货的减少(元) | -58,406,872.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,491,876.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,037,594.95 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,588,852.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 186,282,034.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,549,595.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,732,438.52 | |
| 公告日期 | 2022-11-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双元科技_2022年中报资产负债表 | 双元科技_2022年中报利润表 |