双元科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,743,846.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,361,054.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,104,900.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,634,677.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,445,186.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,671,201.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,449,871.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,200,936.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,096,036.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,654.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,326,958.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,329,613.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 385,501.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,385,501.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,055,887.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 795,833.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 795,833.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -795,833.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,947,757.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,549,595.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,601,838.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,405,031.75 | |
| 资产减值准备(元) | 1,249,114.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 492,599.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 492,599.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,628.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,488.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -204,386.30 | |
| 财务费用(元) | 49,576.38 | |
| 投资损失(元) | -286,561.64 | |
| 递延所得税(元) | -188,151.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -218,809.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,657.95 | |
| 存货的减少(元) | -39,954,379.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,258,989.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,711,683.59 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,588,852.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,601,838.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,549,595.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,947,757.71 | |
| 公告日期 | 2023-05-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双元科技_2022年一季报资产负债表 | 双元科技_2022年一季报利润表 |