惠泰医疗_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,664,312,497.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,436,119.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,795,756.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,702,544,374.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,029,735.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 424,613,716.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,942,624.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,120,874.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,178,706,951.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 523,837,422.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,904,444.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,813,493.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 424,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,052,777.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,194,716.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 557,926,383.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 582,009,155.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,239,935,538.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -877,740,822.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,759,005.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,759,005.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,886,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,961,840.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,310,225.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 390,158,565.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -320,399,560.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,474,689.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -676,777,650.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,276,391,305.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 599,613,654.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 惠泰医疗_2024年三季报资产负债表 | 惠泰医疗_2024年三季报利润表 |