惠泰医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,846,697,303.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,940,443.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,888,212.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,904,525,959.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,076,464.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,414,843.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,866,700.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,109,879.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,215,467,887.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 689,058,072.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,436,643,055.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,816,995.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,666,911.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,469,126,962.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,029,024.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 638,824,855.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 46,372,559.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 887,226,439.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 581,900,522.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,666,234.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,666,234.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,273,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,223,484.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,527,612.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 351,024,096.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -246,357,862.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,839,586.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,027,440,319.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,950,985.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,276,391,305.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 522,130,266.64 | |
| 资产减值准备(元) | 15,803,744.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,584,311.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,584,311.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,456,177.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,058,679.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,811,471.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123,381.56 | |
| 财务费用(元) | 1,026,540.64 | |
| 投资损失(元) | -23,131,895.54 | |
| 递延所得税(元) | -4,903,969.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,906,560.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,810,530.66 | |
| 存货的减少(元) | 11,216,999.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,997,941.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,902,349.08 | |
| 其他(元) | 21,275,185.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,276,391,305.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 248,950,985.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,027,440,319.50 | |
| 公告日期 | 2024-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠泰医疗_2023年年报资产负债表 | 惠泰医疗_2023年年报利润表 |