惠泰医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,338,983,063.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,280,553.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,571,595.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,379,835,212.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,827,555.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,541,327.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,474,046.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,433,404.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 895,276,334.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 484,558,878.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,174,040,277.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,136,189.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,905,148.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,198,081,615.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,082,730.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,063,540,277.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 46,372,559.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,245,995,567.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,913,952.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,799,199.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,799,199.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,886,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,865,521.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,006,705.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,758,726.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -238,959,527.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,893,661.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,579,060.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,950,985.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 451,530,046.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠泰医疗_2023年三季报资产负债表 | 惠泰医疗_2023年三季报利润表 |