惠泰医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,272,361.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,540,203.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,173,974.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,986,539.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,675,457.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,896,485.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,150,238.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,917,307.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,639,487.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,347,052.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 885,425,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,832,997.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 889,272,497.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,677,562.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 788,425,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 815,102,562.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,169,935.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,183,985.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,176,038.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,655,524.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,344,475.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -551,727.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 256,309,734.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,950,985.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,260,720.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠泰医疗_2023年一季报资产负债表 | 惠泰医疗_2023年一季报利润表 |