西力科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,792,940.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,200,755.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,473,499.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,467,195.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,726,355.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,235,535.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,878,998.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,019,266.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 450,860,156.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,607,039.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,826,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,075,441.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,911,441.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,014,483.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,014,483.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,103,042.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,067,396.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,998,129.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,065,526.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,065,526.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -409,185.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,970,714.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,271,389.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,300,674.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西力科技_2024年三季报资产负债表 | 西力科技_2024年三季报利润表 |