西力科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,937,365.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,824,548.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,596,500.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,358,414.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,036,314.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,456,923.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,529,120.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,336,007.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,358,365.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,999,950.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,356,117.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,356,117.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,356,117.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,998,129.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,998,129.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,998,129.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 235,634.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,118,562.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,271,389.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,152,826.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,071,484.11 | |
| 资产减值准备(元) | 1,391,200.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,283,479.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,283,479.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 680,215.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,515.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,872,640.00 | |
| 财务费用(元) | -235,634.83 | |
| 投资损失(元) | 20,514.92 | |
| 递延所得税(元) | 5,978.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,978.90 | |
| 存货的减少(元) | -35,488,531.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,397,488.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,967,717.85 | |
| 其他(元) | 2,553,236.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,152,826.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 311,271,389.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,118,562.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西力科技_2024年中报资产负债表 | 西力科技_2024年中报利润表 |