西力科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,964,073.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,689,389.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,033,317.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,686,780.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,840,426.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,013,552.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,375,457.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,637,252.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,866,688.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,820,091.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,043,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,583,281.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,860,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,486,321.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,710,947.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,710,947.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,224,626.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,953.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,776,953.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,776,953.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,559,068.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,622,420.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,938,720.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,316,299.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西力科技_2023年三季报资产负债表 | 西力科技_2023年三季报利润表 |