西力科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,422,420.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,282,711.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,915,664.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 393,620,796.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,990,753.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,668,853.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,756,552.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,476,660.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,892,819.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,724,862.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,724,862.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,713,219.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 434,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 531,713,219.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,988,357.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,764.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,632,764.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,632,764.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,515,219.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,377,925.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,883,355.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,505,430.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西力科技_2022年三季报资产负债表 | 西力科技_2022年三季报利润表 |