合合信息_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 729,320,858.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,023,703.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,975,546.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 762,320,108.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,655,487.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,088,960.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,197,415.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,271,447.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 603,213,310.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,106,797.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 620,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,237,789.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,386.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 626,308,176.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,387,309.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,387,309.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 227,920,867.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,096,952.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,096,952.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,096,952.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,781,117.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 377,711,829.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,261,603.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 708,973,433.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 220,746,812.42 | |
| 资产减值准备(元) | 111,974.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,488,723.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,488,723.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,602,017.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 635,025.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | -15,674.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,889,804.71 | |
| 财务费用(元) | -1,574,894.70 | |
| 投资损失(元) | -1,276,941.29 | |
| 递延所得税(元) | -4,555,014.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,543,940.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 988,926.09 | |
| 存货的减少(元) | -865,472.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,560,572.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,018,536.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 708,973,433.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 331,261,603.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 377,711,829.20 | |
| 公告日期 | 2024-09-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合合信息_2024年中报资产负债表 | 合合信息_2024年中报利润表 |