合合信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,471,991,424.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,350,332.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,585,523.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,529,927,280.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,693,864.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 455,432,852.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,371,850.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 403,280,484.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,078,779,052.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 451,148,227.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 639,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,105,788.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,327,148.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 647,432,936.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,195,581.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,282,195,581.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -634,762,645.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,035,524.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,035,524.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,035,524.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,636,610.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,013,331.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,274,935.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,261,603.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 323,180,990.71 | |
| 资产减值准备(元) | 6,919.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,268,324.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,268,324.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 826,497.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,949.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,768.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,693.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,025,021.93 | |
| 财务费用(元) | -3,132,596.17 | |
| 投资损失(元) | -1,253,651.46 | |
| 递延所得税(元) | -8,211,497.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,218,703.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,007,206.14 | |
| 存货的减少(元) | -2,086,365.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,988,224.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 123,955,233.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 331,261,603.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 531,274,935.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -200,013,331.27 | |
| 公告日期 | 2024-09-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合合信息_2023年年报资产负债表 | 合合信息_2023年年报利润表 |