合合信息_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,063,006,747.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,939,178.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,358,293.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,115,304,219.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,663,222.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,305,931.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,581,241.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,347,635.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 788,898,031.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 326,406,188.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 409,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,830,842.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,179.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 413,950,021.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,335,580.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 875,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 911,335,580.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -497,385,558.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,374,174.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,374,174.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,374,174.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,206,507.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,147,037.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,274,935.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,127,897.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合合信息_2023年三季报资产负债表 | 合合信息_2023年三季报利润表 |