合合信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 691,542,525.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,695,551.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,304,166.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 724,542,243.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,656,099.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,096,699.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,624,281.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,135,715.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 555,512,795.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,029,447.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 409,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,393,233.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,869.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 413,460,102.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,710,030.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,710,030.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,750,072.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,741,899.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,741,899.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,741,899.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,577,016.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 220,614,636.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,274,935.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 751,889,571.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 186,828,531.41 | |
| 资产减值准备(元) | -1,129.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,288,818.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,288,818.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 542,510.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,103.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | -770.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,777,206.29 | |
| 财务费用(元) | -5,799,562.16 | |
| 投资损失(元) | -783,852.74 | |
| 递延所得税(元) | -2,955,960.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,564,599.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 608,638.89 | |
| 存货的减少(元) | -61,329.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,035,070.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,877,049.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 751,889,571.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 531,274,935.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 220,614,636.75 | |
| 公告日期 | 2024-09-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合合信息_2023年中报资产负债表 | 合合信息_2023年中报利润表 |