九联科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,777,570,123.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,027,221.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,289,878.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,806,887,222.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,270,360,814.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,638,314.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,994,054.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,639,340.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,678,632,523.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,254,699.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,970.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,070.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,751,215.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 485,898.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,237,113.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,004,043.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 482,806,086.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,579,414.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 760,385,500.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 648,378,458.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,815,407.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,260,950.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 833,454,816.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,069,315.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 728,344.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,090,315.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,131,914.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,041,598.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九联科技_2024年三季报资产负债表 | 九联科技_2024年三季报利润表 |