九联科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,264,215,537.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 371,360.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,050,491.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,286,637,389.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 864,920,191.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,700,273.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,454,637.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,774,247.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,136,849,349.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,788,039.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,970.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,070.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,623,484.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,623,484.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,420,414.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 274,448,465.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,498,612.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 413,947,078.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 425,918,905.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,045,409.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,567,202.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 500,531,517.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,584,439.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 729,919.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,486,894.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,131,914.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,645,019.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,831,901.34 | |
| 资产减值准备(元) | 25,217,638.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,175,895.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,175,895.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,692,008.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,603,977.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 507,146.04 | |
| 财务费用(元) | 18,893,827.85 | |
| 投资损失(元) | 70,964.52 | |
| 递延所得税(元) | -17,033,687.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,045,431.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,743.88 | |
| 存货的减少(元) | 44,632,251.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -226,084,238.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 307,906,720.24 | |
| 其他(元) | 7,736,084.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 208,645,019.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 253,131,914.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,486,894.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九联科技_2024年中报资产负债表 | 九联科技_2024年中报利润表 |