九联科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,174,286,669.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,481,370.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,585,400.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,243,353,440.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,880,023,609.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,000,127.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,493,402.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,356,520.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,442,873,659.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -199,520,218.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 462,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,519.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 572,319.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,025,345.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,025,345.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,453,026.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,560,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,560,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 997,743,840.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,744,135.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,123,047,976.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 488,983,025.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,693,134.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,246,046.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 724,922,205.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 398,125,770.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,454,251.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,606,776.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,525,138.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,131,914.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -205,224,712.86 | |
| 资产减值准备(元) | 29,373,349.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,506,093.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,506,093.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,486,340.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,326,345.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 198,804.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 254,381.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,203,100.00 | |
| 财务费用(元) | 35,185,724.13 | |
| 投资损失(元) | -3,381,057.14 | |
| 递延所得税(元) | -41,381,913.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,306,787.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,126.36 | |
| 存货的减少(元) | -33,384,522.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,153,123.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,286,549.24 | |
| 其他(元) | 7,074,218.13 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,549,592.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 253,131,914.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,525,138.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,606,776.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九联科技_2023年年报资产负债表 | 九联科技_2023年年报利润表 |