九联科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,520,266,551.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,481,370.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,856,927.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,569,604,849.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,401,291,013.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,312,389.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,844,507.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,974,974.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,857,422,884.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -287,818,034.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 462,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,519.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 572,319.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,153,636.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,153,636.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,581,317.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,560,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,560,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 844,918,671.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,744,135.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 971,222,807.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 331,683,120.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,145,092.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,270,833.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 536,099,047.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 435,123,760.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,690,072.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,414,480.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,525,138.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,939,618.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九联科技_2023年三季报资产负债表 | 九联科技_2023年三季报利润表 |