九联科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 959,872,344.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,833,360.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,912,631.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 965,618,335.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 845,803,490.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,749,672.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,313,923.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,514,828.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,130,381,915.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,763,579.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 462,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 568,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,383,752.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,383,752.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,814,952.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,560,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,560,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 464,196,200.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,748,935.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 555,505,136.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,841,582.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,340,895.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,096,040.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,278,518.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,226,617.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,314,965.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,036,948.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,525,138.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,488,189.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,470,006.89 | |
| 资产减值准备(元) | 25,680,984.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,355,515.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,355,515.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,126,219.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 335,086.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 230,846.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,169.67 | |
| 财务费用(元) | 12,439,027.36 | |
| 投资损失(元) | -1,475,569.39 | |
| 递延所得税(元) | -9,528,786.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,274,138.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -254,648.43 | |
| 存货的减少(元) | 39,790,919.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -193,697,782.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,674,168.94 | |
| 其他(元) | 6,276,467.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 242,488,189.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,525,138.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,036,948.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九联科技_2023年中报资产负债表 | 九联科技_2023年中报利润表 |