九联科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,450,282,577.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,361,740.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,164,828.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,467,809,146.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 867,572,137.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,281,219.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,991,608.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,724,788.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,177,569,753.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 290,239,393.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 420.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,998,025.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,278,025.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,277,605.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,040,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,040,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 304,749,481.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,597,952.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,387,433.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 459,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,124,014.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,645,706.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 680,369,720.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -336,982,287.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 378,694.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,641,804.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,418,514.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,776,710.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,327,697.83 | |
| 资产减值准备(元) | 25,671,268.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,514,381.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,514,381.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 831,878.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 667,989.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,080.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,760.69 | |
| 财务费用(元) | 26,737,800.61 | |
| 投资损失(元) | 653,667.83 | |
| 递延所得税(元) | -2,148,015.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,031,438.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -116,576.93 | |
| 存货的减少(元) | -101,610,961.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,045,943.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 374,581,874.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 382,776,710.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 553,418,514.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,641,804.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九联科技_2022年中报资产负债表 | 九联科技_2022年中报利润表 |