恒玄科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 844,755,952.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,869,599.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,099,946.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 892,725,498.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 441,853,634.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,430,159.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,571,108.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,307,396.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 711,162,299.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,563,199.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,056,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,655,167.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,095,655,167.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,778,269.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,730,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,862,678,269.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 232,976,897.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,495,461.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,495,461.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,311,530.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,619,780.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,124,318.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,993,057.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 328,408,836.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,844,846,676.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,173,255,512.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,253,384.68 | |
| 资产减值准备(元) | 43,691,264.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,113,460.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,113,460.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,597,775.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,860,740.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 735,925.10 | |
| 财务费用(元) | -21,405,040.78 | |
| 投资损失(元) | -39,655,167.67 | |
| 存货的减少(元) | 239,388,680.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,275,377.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,950,542.54 | |
| 其他(元) | 10,900,349.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,173,255,512.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,844,846,676.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 328,408,836.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒玄科技_2023年中报资产负债表 | 恒玄科技_2023年中报利润表 |