康众医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,882,243.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,312,197.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,041,976.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,236,417.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,326,703.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,195,041.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,546,805.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,691,747.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,760,298.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,476,118.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,179,757.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 427,241.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,920,009,642.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,931,616,641.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,189,068.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,858,009,642.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,909,198,711.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,417,930.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,859,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,859,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,875,220.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,285.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,550,886.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,460,391.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -601,191.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 628,360.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,921,217.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,253,632.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,174,849.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,412,206.47 | |
| 资产减值准备(元) | 5,731,719.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,913,388.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,913,388.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,240,207.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,458,327.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -185,600.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,411,334.77 | |
| 财务费用(元) | -1,544,185.85 | |
| 投资损失(元) | -8,637,182.88 | |
| 递延所得税(元) | -74,294.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 515,011.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -589,305.08 | |
| 存货的减少(元) | 18,668,659.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,342,344.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,323,259.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 242,174,849.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 198,253,632.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,921,217.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康众医疗_2023年年报资产负债表 | 康众医疗_2023年年报利润表 |