康众医疗_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,371,865.08 | |
收到的税费返还(元) | 5,020,048.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,421,091.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 174,813,004.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,497,266.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,530,585.39 | |
支付的各项税费(元) | 4,651,048.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,466,909.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 164,145,809.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 7,846,874.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 351,705.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,221,157,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,229,356,179.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,101,302.72 | |
投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,239,416,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,288,517,502.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,161,322.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 8,244,260.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,244,260.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,534,580.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,363.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,684,943.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,559,316.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,465,664.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,400,475.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 198,253,632.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 147,853,156.24 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康众医疗_2023年三季报资产负债表 | 康众医疗_2023年三季报利润表 |