奥泰生物_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,215,477.49 | |
收到的税费返还(元) | 14,974,212.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,263,657.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 374,453,347.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,694,288.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,019,682.69 | |
支付的各项税费(元) | 47,222,347.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,100,674.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 494,036,992.95 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,583,645.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,344,999,934.90 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,264,677.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 652,671.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,351,917,283.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,430,317.53 | |
投资支付的现金(元) | 680,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 945,530,317.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 406,386,966.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 528,681,450.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,149,984.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 537,831,434.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -537,631,434.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,657,226.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,170,887.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,981,842,773.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,748,671,886.18 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 70,826,854.24 | |
资产减值准备(元) | -4,779,820.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,344,337.53 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,344,337.53 | |
无形资产摊销(元) | 351,903.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,459,910.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 557,342.68 | |
固定资产报废损失(元) | 238,403.34 | |
公允价值变动损失(元) | -1,409,478.93 | |
财务费用(元) | -7,843,658.54 | |
投资损失(元) | -6,264,677.25 | |
递延所得税(元) | -2,078,729.16 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,924,605.44 | |
递延所得税负债增加(元) | -154,123.72 | |
存货的减少(元) | 918,141.81 | |
经营性应收项目的减少(元) | -13,190,254.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | -205,678,541.77 | |
其他(元) | 13,197,549.65 | |
现金的期末余额(元) | 1,748,671,886.18 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,981,842,773.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -233,170,887.64 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 奥泰生物_2023年中报资产负债表 | 奥泰生物_2023年中报利润表 |