天承科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,732,675.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,184,754.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,917,429.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,094,264.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,795,695.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,849,253.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,524,039.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,263,252.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,654,177.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 924,850,511.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,862,523.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 956,313,034.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,418,263.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 812,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 851,018,263.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,294,770.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,553,264.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,637,438.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,190,702.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,190,702.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,917.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,755,327.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,140,367.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,895,695.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,652,215.23 | |
| 资产减值准备(元) | 411,919.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,828,839.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,828,839.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 781,930.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,171,028.55 | |
| 财务费用(元) | -1,233,652.46 | |
| 投资损失(元) | -5,666,126.28 | |
| 递延所得税(元) | 1,037,668.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,006,639.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,028.07 | |
| 存货的减少(元) | 235,519.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,617,151.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,978,443.38 | |
| 其他(元) | 1,761,838.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 361,895,695.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 240,140,367.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,755,327.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天承科技_2024年中报资产负债表 | 天承科技_2024年中报利润表 |