天承科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,599,490.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,793.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,586,524.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,187,808.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,795,826.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,158,048.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,414,383.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,019,402.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,387,661.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,800,146.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 627,554.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,627,554.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,522,969.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,522,969.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -437,895,414.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 733,793,715.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 733,793,715.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,269,274.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,269,274.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 708,524,441.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 315,429,173.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,570,363.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,999,537.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天承科技_2023年三季报资产负债表 | 天承科技_2023年三季报利润表 |