天承科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,564,346.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 877,682.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,778,238.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,220,267.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,845,046.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,053,755.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,904,917.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,804,414.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,608,134.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,612,133.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,818,315.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,818,315.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,818,315.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,939,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,939,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,477,303.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,477,303.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,537,503.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,256,314.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,314,049.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,570,363.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,639,908.71 | |
| 资产减值准备(元) | 859,434.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,925,852.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,925,852.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 252,240.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,958,759.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,575.49 | |
| 财务费用(元) | 1,254,954.34 | |
| 递延所得税(元) | -2,493,931.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,493,931.85 | |
| 存货的减少(元) | 496,180.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,874,533.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,489.41 | |
| 其他(元) | 3,430,755.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,570,363.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,314,049.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,256,314.47 | |
| 公告日期 | 2023-06-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天承科技_2022年年报资产负债表 | 天承科技_2022年年报利润表 |