天承科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,481,769.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,754.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,138,348.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,698,873.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,572,881.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,841,661.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,415,576.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,189,434.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,019,554.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,679,318.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,219,336.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,219,336.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,219,336.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,939,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,939,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,762,600.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,383,405.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,146,005.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,793,794.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,253,777.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,314,049.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,567,826.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,560,057.60 | |
| 资产减值准备(元) | 32,100.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,317,203.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,317,203.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,008,232.66 | |
| 财务费用(元) | 634,419.24 | |
| 递延所得税(元) | -3,107,431.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,107,431.18 | |
| 存货的减少(元) | 1,135,591.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,036,751.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,485,762.44 | |
| 其他(元) | 1,756,426.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,567,826.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,314,049.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,253,777.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天承科技_2022年中报资产负债表 | 天承科技_2022年中报利润表 |