天承科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,510,611.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 314,973.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,825,584.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,005,042.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,138,762.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,367,559.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,431,594.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,942,958.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,882,626.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,018,493.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,018,493.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,018,493.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,939,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,939,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,368,485.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,480,714.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,849,199.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,090,600.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,045,267.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,314,049.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,268,782.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,506,091.04 | |
| 资产减值准备(元) | 486,509.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 658,601.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 658,601.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 504,116.33 | |
| 财务费用(元) | 310,232.59 | |
| 递延所得税(元) | 228,084.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 228,084.81 | |
| 存货的减少(元) | -11,009,148.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,662,870.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 965,835.65 | |
| 其他(元) | 738,847.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,268,782.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,314,049.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,045,267.28 | |
| 公告日期 | 2022-09-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天承科技_2022年一季报资产负债表 | 天承科技_2022年一季报利润表 |