上纬新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 656,777,994.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,052,681.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,215,408.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 674,046,084.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 524,140,295.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,258,576.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,051,560.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,983,702.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 712,434,134.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,388,050.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,552,716.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 383,017.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,135,733.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,631,972.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 367,410,319.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,042,291.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,906,558.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 392,565.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,030,189.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,422,754.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,356,508.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,536,755.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,174,931.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,068,196.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,645,441.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,447,449.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,387,499.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,710,326.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,322,827.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上纬新材_2024年三季报资产负债表 | 上纬新材_2024年三季报利润表 |