上纬新材_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,062,509.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,422,884.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,568,184.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,053,579.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,494,954.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,366,514.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,499,060.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,763,708.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,124,238.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 929,340.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,040,040.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 262,217.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,502,257.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,036,974.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 212,324,541.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,361,516.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,859,258.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 392,565.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,038,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,430,565.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,468,666.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,909,979.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,378,646.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,948,080.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,760,500.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,638,499.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 354,710,326.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,071,827.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,130,479.90 | |
| 资产减值准备(元) | 2,774,324.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,334,630.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,334,630.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,268,404.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,665.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -248,609.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 230,188.36 | |
| 财务费用(元) | 89,083.92 | |
| 投资损失(元) | -3,152,490.55 | |
| 递延所得税(元) | 888,525.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 888,525.70 | |
| 存货的减少(元) | -4,918,567.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,285,943.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,731,203.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 235,071,827.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 354,710,326.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,638,499.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上纬新材_2024年中报资产负债表 | 上纬新材_2024年中报利润表 |