上纬新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 880,814,782.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,626,354.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,426,037.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 894,867,174.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,334,589.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,052,623.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,863,208.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,380,930.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,631,351.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 242,235,823.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,682.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,783,652.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,940,335.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,096,238.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 279,924,736.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,020,974.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,080,638.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 301,030.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,292,816.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,593,846.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,277,991.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,841,166.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,045,359.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,164,517.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,570,671.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,418,905.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,165,607.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,390,081.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,555,689.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上纬新材_2023年三季报资产负债表 | 上纬新材_2023年三季报利润表 |