上纬新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 516,064,862.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,642,133.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,583,979.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 526,290,974.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,551,944.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,283,585.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,035,965.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,901,287.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 495,772,784.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,518,190.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,808.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,779,380.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,894,189.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,275,607.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,305,607.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,411,417.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 301,030.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,292,816.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,593,846.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,277,991.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,877,416.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,839,804.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,995,212.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,401,365.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 574,702.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -719,890.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,390,081.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,670,191.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,004,368.12 | |
| 资产减值准备(元) | 2,380,466.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,358,340.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,358,340.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,185,490.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,665.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -226,133.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,205.51 | |
| 财务费用(元) | 812,326.26 | |
| 投资损失(元) | 4,280,258.83 | |
| 递延所得税(元) | 2,177,482.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,177,482.13 | |
| 存货的减少(元) | -5,655,876.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,929,429.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,226,344.72 | |
| 其他(元) | 12,484,067.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,670,191.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,390,081.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -719,890.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上纬新材_2023年中报资产负债表 | 上纬新材_2023年中报利润表 |