上纬新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,607,903.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,123,922.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,494,334.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,226,160.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,540,531.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,362,592.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,189,758.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,024,280.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,117,162.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,891,002.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,191.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,022,191.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,521,803.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,551,803.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,529,612.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,292,816.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,292,816.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,915,676.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,915,999.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,376,817.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -701,104.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,744,902.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,390,081.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,645,178.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上纬新材_2023年一季报资产负债表 | 上纬新材_2023年一季报利润表 |