上纬新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,073,234,079.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,437,781.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,187,995.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,097,859,856.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 926,245,896.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,167,390.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,325,343.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,704,266.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,135,442,896.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 22,218,210.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,583,040.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 187,211,038.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,901,124.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,878,256.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,990,419.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,273,349.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,211,038.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,484,388.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,493,969.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 367,810,454.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,810,454.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,041,572.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 975,931.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,589,481.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,606,985.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,203,468.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,945,299.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,071,758.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,318,322.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,390,081.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,145,875.44 | |
| 资产减值准备(元) | 664,723.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,264,933.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,264,933.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,399,110.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 473,775.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,673.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,269,284.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 124,702.65 | |
| 财务费用(元) | 4,337,561.37 | |
| 投资损失(元) | -1,103,203.32 | |
| 递延所得税(元) | -6,775,925.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,775,925.92 | |
| 存货的减少(元) | 66,142,013.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,657,202.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,242,325.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,390,081.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,318,322.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,071,758.85 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上纬新材_2022年年报资产负债表 | 上纬新材_2022年年报利润表 |