上纬新材_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 769,512,412.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,004,092.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,845,810.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,362,314.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 722,922,566.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,337,158.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,769,451.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,666,084.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 892,695,260.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,198,396.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,037.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,398,433.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,985,885.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,211,038.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,196,924.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,798,490.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 326,527,149.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 326,527,149.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,080,995.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 614,903.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,695,898.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,831,251.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -269,810.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,569,996.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,318,322.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,748,326.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上纬新材_2022年三季报资产负债表 | 上纬新材_2022年三季报利润表 |