上纬新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 494,921,447.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,595,385.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 423,359.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 508,940,192.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 503,417,868.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,171,923.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,853,648.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,968,630.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 621,412,071.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,471,878.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,001,836.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,037.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,201,873.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,908,575.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,908,575.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,706,701.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 302,305,175.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,305,175.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,580,828.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 474,286.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,055,115.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,250,060.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 771,954.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,156,566.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,318,322.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,161,756.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,510,539.88 | |
| 资产减值准备(元) | 856,124.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,782,786.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,782,786.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,234,792.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 483,495.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,569.98 | |
| 财务费用(元) | 2,085,231.94 | |
| 投资损失(元) | -4,650,415.38 | |
| 递延所得税(元) | 3,935,442.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,935,442.97 | |
| 存货的减少(元) | -6,882,627.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,533,539.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -122,982,511.44 | |
| 其他(元) | 14,511,930.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,161,756.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,318,322.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,156,566.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上纬新材_2022年中报资产负债表 | 上纬新材_2022年中报利润表 |