上纬新材 (688585.SH)

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上纬新材_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 494,921,447.27       
 收到的税费返还(元) 13,595,385.76       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 423,359.73       
 经营活动现金流入小计(元) 508,940,192.76       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 503,417,868.89       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 40,171,923.93       
 支付的各项税费(元) 21,853,648.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 55,968,630.27       
 经营活动现金流出小计(元) 621,412,071.73       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -112,471,878.97       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 71,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 4,001,836.56       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 200,037.32       
 投资活动现金流入小计(元) 75,201,873.88       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 20,908,575.80       
 投资支付的现金(元) 71,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 91,908,575.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -16,706,701.92       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 302,305,175.96       
 筹资活动现金流入小计(元) 302,305,175.96       
 偿还债务支付的现金(元) 199,580,828.42       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 474,286.70       
 筹资活动现金流出小计(元) 200,055,115.12       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 102,250,060.84       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 771,954.04       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -26,156,566.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 151,318,322.66       
 期末现金及现金等价物余额(元) 125,161,756.65       
补充资料:       
 净利润(元) 36,510,539.88       
 资产减值准备(元) 856,124.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 14,782,786.81       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 14,782,786.81       
 无形资产摊销(元) 1,234,792.47       
 长期待摊费用摊销(元) 483,495.45       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 5,569.98       
 财务费用(元) 2,085,231.94       
 投资损失(元) -4,650,415.38       
 递延所得税(元) 3,935,442.97       
  其中:递延所得税资产减少(元) 3,935,442.97       
 存货的减少(元) -6,882,627.37       
 经营性应收项目的减少(元) -55,533,539.72       
 经营性应付项目的增加(元) -122,982,511.44       
 其他(元) 14,511,930.94       
 现金的期末余额(元) 125,161,756.65       
 减:现金的期初余额(元) 151,318,322.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -26,156,566.01       
公告日期 2022-08-05       
审计意见(境内)       
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