上纬新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,017,786.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,191,035.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,873.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,325,695.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,142,210.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,882,003.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,935,448.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,081,617.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,041,280.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 163,726.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,163,726.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,378,373.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,378,373.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,214,647.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,668,745.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,668,745.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,922,748.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,687.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,843.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,481,279.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,187,465.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -370,339.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,113,106.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,318,322.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,205,216.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上纬新材_2022年一季报资产负债表 | 上纬新材_2022年一季报利润表 |