伟思医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,763,726.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,009,887.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,361,794.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,135,408.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,999,724.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,853,074.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,836,664.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,673,664.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,363,127.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,772,280.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,886,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,238,504.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,530.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,894,755,034.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,190,534.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,286,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,382,190,534.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -487,435,499.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,913,711.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 990,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,903,861.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,191,193.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,790,064.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,981,258.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,077,397.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -528,740,616.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,153,801,027.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 625,060,411.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伟思医疗_2024年三季报资产负债表 | 伟思医疗_2024年三季报利润表 |