亚辉龙_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,010,391,251.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,764,465.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,475,309.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,184,631,025.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,242,531,763.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 536,129,470.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,571,982.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 285,585,411.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,257,818,626.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,187,601.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 262,467,216.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,098,407.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,908.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -21,569,791.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 268,054,740.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 662,711,017.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,221,822.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 902,932,839.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -634,878,098.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,644,685.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,380,150.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 530,086,802.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,342,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 627,073,988.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 282,532,504.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,799,384.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 646,331,889.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,257,900.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,980,231.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -723,343,369.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,210,908,542.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 487,565,172.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 279,200,155.72 | |
| 资产减值准备(元) | 72,873,459.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,224,926.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,224,926.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,058,765.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,565,223.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,788,396.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 722,960.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,775,094.01 | |
| 财务费用(元) | 7,173,504.64 | |
| 投资损失(元) | -118,076,556.91 | |
| 递延所得税(元) | -3,929,631.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,892,172.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,821,803.99 | |
| 存货的减少(元) | -101,712,287.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,932,519.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -477,246,786.38 | |
| 其他(元) | 13,485,239.57 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,013,641.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 487,565,172.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,210,908,542.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -723,343,369.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚辉龙_2023年年报资产负债表 | 亚辉龙_2023年年报利润表 |