亚辉龙_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,325,665,608.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,064,468.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,435,112.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,469,165,189.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,115,847,698.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,021,473.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,310,181.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,846,295.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,959,025,648.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -489,860,458.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 262,632,757.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,785,265.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,830.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,468,853.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 443,632,475.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 221,554,218.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,932,196.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 696,118,890.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -411,650,036.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,958,324.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,380,150.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 524,751,125.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,796,191.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 647,505,641.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,907,074.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,973,430.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 488,880,504.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,625,136.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,923,773.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -737,961,584.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,210,908,542.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,946,957.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚辉龙_2023年三季报资产负债表 | 亚辉龙_2023年三季报利润表 |