亚辉龙_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 831,180,036.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,879,574.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,224,005.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 946,283,616.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 852,405,200.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,733,228.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,133,079.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,505,075.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,491,776,583.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -545,492,966.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 232,632,757.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,927,019.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,559,777.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,555,357.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 191,539,218.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 490,094,575.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,534,798.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,578,174.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 446,911,988.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,797,177.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 528,287,339.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,740,241.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,865,595.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,605,836.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,681,502.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,470,133.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -702,876,129.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,210,908,542.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,032,412.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,410,611.18 | |
| 资产减值准备(元) | 8,561,623.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,125,168.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,125,168.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,814,268.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,631,799.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 302,832.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 795,416.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,347,863.99 | |
| 财务费用(元) | 2,339,796.39 | |
| 投资损失(元) | -3,623,908.09 | |
| 递延所得税(元) | -3,398,009.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -824,398.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,573,610.61 | |
| 存货的减少(元) | -108,997,759.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,322,468.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -673,117,736.04 | |
| 其他(元) | 7,019,785.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 508,032,412.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,210,908,542.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -702,876,129.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚辉龙_2023年中报资产负债表 | 亚辉龙_2023年中报利润表 |