亚辉龙_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,448,280.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,515,348.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,616,485.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,580,114.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,798,235.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,785,800.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,783,938.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,916,985.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 836,284,958.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -361,704,844.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,899,165.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 347,906.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,247,072.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,373,607.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,373,607.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,126,535.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,469,468.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 588,349.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,057,817.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 951,583.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,804,877.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,756,461.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,698,643.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,217,940.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -484,747,963.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,210,908,542.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 726,160,578.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚辉龙_2023年一季报资产负债表 | 亚辉龙_2023年一季报利润表 |