亚辉龙_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,242,711,533.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,009,602.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,269,954.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,283,991,089.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,627,907,982.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 435,294,808.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 171,011,906.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,071,476.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,482,286,174.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 434,302,630.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,413,925.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,716,556.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,716,212.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 655,480,431.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 780,694.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,040,977,338.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -603,260,782.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,978,784.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,978,784.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 531,660,442.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 545,639,226.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 443,105,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,961,530.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,120,922.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 616,188,153.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,548,926.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,325,247.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,220,454.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 479,327,998.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 626,548,452.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚辉龙_2022年三季报资产负债表 | 亚辉龙_2022年三季报利润表 |