亚辉龙_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 926,880,999.32 | |
收到的税费返还(元) | 4,419,015.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,264,965.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 952,564,979.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,772,655.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,257,238.45 | |
支付的各项税费(元) | 39,864,483.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,329,908.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 884,224,285.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,340,694.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 70,050,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 401,600.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,098.61 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,097,402.62 | |
投资活动现金流入小计(元) | 71,599,101.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,093,280.86 | |
投资支付的现金(元) | 90,050,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 218,143,280.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,544,179.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 140,400,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 181,154,413.35 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 321,554,413.35 | |
偿还债务支付的现金(元) | 144,954,546.04 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,828,021.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,332,843.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 179,115,410.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,439,002.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,735.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,237,254.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 61,913,057.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 126,150,311.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 106,077,753.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,287,479.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,287,479.72 | |
无形资产摊销(元) | 3,104,068.93 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,324,088.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,211.35 | |
固定资产报废损失(元) | 796,358.56 | |
财务费用(元) | 17,566,196.11 | |
投资损失(元) | -401,600.61 | |
递延所得税(元) | 3,378,015.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,378,015.53 | |
存货的减少(元) | -54,223,038.46 | |
经营性应收项目的减少(元) | -34,868,564.32 | |
经营性应付项目的增加(元) | -35,100,980.71 | |
融资租入固定资产(元) | 6,264,308.98 | |
现金的期末余额(元) | 126,150,311.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 61,913,057.18 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,237,254.06 | |
公告日期 | 2020-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 亚辉龙_2019年年报资产负债表 | 亚辉龙_2019年年报利润表 |