信宇人_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,249,825.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,594,536.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,678,379.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,522,740.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,581,410.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,873,979.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,171,693.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,215,403.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,842,486.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,319,746.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,010,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,309,543.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,309,543.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,299,543.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,254,791.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,303,791.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,902,422.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,340,016.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,868,546.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,110,985.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,192,805.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,554.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,399,929.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,418,680.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,018,751.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,868,195.23 | |
| 资产减值准备(元) | -3,600,819.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,947,864.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,947,864.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 618,081.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 752,954.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 104,990.42 | |
| 财务费用(元) | 2,328,011.23 | |
| 投资损失(元) | -90,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,262,420.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,910,316.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,647,896.13 | |
| 存货的减少(元) | -834,142.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,030,855.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,699,756.00 | |
| 其他(元) | 819,203.62 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,835,636.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 240,018,751.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 298,418,680.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,399,929.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 信宇人_2024年中报资产负债表 | 信宇人_2024年中报利润表 |